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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 5 822.00 | 317.00 | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 057.00 | 14 672.00 | 2 385.00 | 17 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 570.00 | 304 601.00 | 77 969.00 | 382 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 368.00 | 332 267.00 | 183 100.00 | 515 368.00 |
BT Marchandises | 569 131.00 | 7 881.00 | 561 250.00 | 569 131.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535.00 | 511.00 | 1 023.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 393 888.00 | | 393 888.00 | 393 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 359.00 | 8 392.00 | 995 966.00 | 1 004 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 728.00 | 340 660.00 | 1 179 067.00 | 1 519 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DG Autres réserves | 429 606.00 | | | 429 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
DL TOTAL (I) | 724 104.00 | | | 724 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 311.00 | | | 146 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 962.00 | | | 454 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 067.00 | | | 1 179 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 046.00 | | | 292 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 073.00 | 19 182.00 | 44 891.00 | 64 073.00 |
VI Groupe et associés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 984.00 | 39 805.00 | 7 179.00 | 46 984.00 |
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 937.00 | 292 046.00 | 44 891.00 | 336 937.00 |