| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 5 801.00 | 831.00 | 6 633.00 |
AH Fonds commercial | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
AP Constructions | 84 842.00 | 78 943.00 | 5 899.00 | 84 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 531.00 | 866 279.00 | 306 252.00 | 1 172 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 806.00 | 75 091.00 | 20 715.00 | 95 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 687.00 | 1 077 352.00 | 471 334.00 | 1 548 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 327.00 | 5 113.00 | 298 214.00 | 303 327.00 |
BZ Autres créances | 153 781.00 | | 153 781.00 | 153 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
CF Disponibilités | 364 666.00 | | 364 666.00 | 364 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 186.00 | 5 113.00 | 905 073.00 | 910 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 873.00 | 1 082 465.00 | 1 376 407.00 | 2 458 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
CU Autres participations | 17 663.00 | 16 937.00 | 726.00 | 17 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 471 340.00 | 415 026.00 | | 471 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 832.00 | 129 237.00 | | 138 832.00 |
DK Provisions réglementées | 74 534.00 | 82 913.00 | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | 841 053.00 | 650 249.00 | | 841 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 243.00 | 585 436.00 | | 512 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 35 794.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 961.00 | 206 921.00 | | 175 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 723.00 | 103 526.00 | | 116 723.00 |
EA Autres dettes | 18 761.00 | 25 328.00 | | 18 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 984.00 | 530 148.00 | | 459 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 993.00 | 2 036 243.00 | | 1 976 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 984.00 | 530 148.00 | | 459 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 175.00 | | 12 512.00 | 1 536 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 667.00 | | 12 512.00 | 1 340 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 061.00 | 170 053.00 | | 856 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 428.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 687.00 | 169 626.00 | | 850 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 913.00 | | 8 379.00 | 82 913.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 265.00 | | 8 379.00 | 139 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 297 194.00 | 297 194.00 | | 297 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 555.00 | 148 223.00 | 195 332.00 | 343 555.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 880.00 | | | 191 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 681.00 | 453 250.00 | 62 431.00 | 515 681.00 |
VW T.V.A. | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 425.00 | 459 984.00 | 195 441.00 | 655 425.00 |