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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 769.00 | 384 236.00 | 9 533.00 | 393 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 846.00 | 402 620.00 | 57 226.00 | 459 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 332.00 | 13 339.00 | 19 992.00 | 33 332.00 |
CF Disponibilités | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 592.00 | 13 339.00 | 397 252.00 | 410 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 438.00 | 415 959.00 | 454 479.00 | 870 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 002.00 | 22 939.00 | | 30 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 799.00 | 47 063.00 | | 37 799.00 |
DL TOTAL (I) | 111 801.00 | 114 002.00 | | 111 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 099.00 | 51 478.00 | | 103 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 2 914.00 | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 278.00 | 131 721.00 | | 155 278.00 |
EA Autres dettes | 19 704.00 | 18 035.00 | | 19 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 178.00 | 60 365.00 | | 54 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 678.00 | 264 514.00 | | 342 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 479.00 | 393 516.00 | | 454 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 327.00 | 2 400.00 | 770 727.00 | 768 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 327.00 | 2 400.00 | 770 727.00 | 768 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 13 794.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 221.00 | 748 336.00 | | 796 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 421.00 | 701 273.00 | | 758 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 799.00 | 47 063.00 | | 37 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 949.00 | 1 070.00 | 3 680.00 | 15 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 949.00 | 1 070.00 | 18 680.00 | 30 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 416.00 | 223 722.00 | 47 694.00 | 271 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 678.00 | 342 678.00 | | 342 678.00 |