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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 989.00 | 253 136.00 | 9 854.00 | 262 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 716.00 | 69 813.00 | 30 903.00 | 100 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 928.00 | 232 508.00 | 19 420.00 | 251 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 986.00 | 555 457.00 | 61 529.00 | 616 986.00 |
BT Marchandises | 554 247.00 | | 554 247.00 | 554 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 510.00 | 33 776.00 | 533 734.00 | 567 510.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 893 927.00 | | 893 927.00 | 893 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 422.00 | 33 776.00 | 1 999 646.00 | 2 033 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 408.00 | 589 233.00 | 2 061 175.00 | 2 650 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 999 424.00 | 1 046 584.00 | | 999 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 435.00 | 52 840.00 | | 152 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 243.00 | 1 107 809.00 | | 1 160 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 902.00 | 65 875.00 | | 35 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 399.00 | 158 399.00 | | 236 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 968.00 | 262 804.00 | | 387 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 994.00 | 111 475.00 | | 183 994.00 |
EA Autres dettes | 56 669.00 | 5 151.00 | | 56 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 932.00 | 603 705.00 | | 900 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 175.00 | 1 711 513.00 | | 2 061 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 090.00 | 567 803.00 | | 890 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 934.00 | | 2 934 934.00 | 2 934 934.00 |
FG Production vendue services | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 790.00 | | 2 971 790.00 | 2 971 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 188.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 1 493.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 1 493.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 2 214.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 2 214.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -720.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 398.00 | 13 666.00 | | 52 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 371.00 | 2 543 275.00 | | 2 977 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 937.00 | 2 490 435.00 | | 2 824 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 435.00 | 52 840.00 | | 152 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 257.00 | 2 269.00 | | 2 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 468.00 | | 4 518.00 | 612 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 116.00 | | 4 518.00 | 611 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 348.00 | 30 109.00 | | 525 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 348.00 | 30 109.00 | | 525 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 418.00 | | 642.00 | 34 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 418.00 | | 642.00 | 34 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 418.00 | | 642.00 | 34 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 968.00 | 387 968.00 | | 387 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 526 979.00 | 526 979.00 | | 526 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 902.00 | 25 060.00 | 10 842.00 | 35 902.00 |
VI Groupe et associés | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 601.00 | 586 601.00 | | 586 601.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 932.00 | 890 090.00 | 10 842.00 | 900 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | 9 237.00 | | 8 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 154.00 | 16 438.00 | | 26 154.00 |
ST Autres comptes | 146 754.00 | 147 523.00 | | 146 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 724.00 | 32 227.00 | | 32 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 249.00 | 7 698.00 | | 8 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 170.00 | 16 935.00 | | 17 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 358.00 | 505 576.00 | | 594 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 883.00 | 367 063.00 | | 402 883.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 632.00 | 196 188.00 | | 205 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |