| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 204 017.00 | 196 767.00 | 7 250.00 | 204 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 089.00 | 14 128.00 | 41 961.00 | 56 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 786.00 | 212 575.00 | 49 211.00 | 261 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 063.00 | 212 575.00 | 105 488.00 | 318 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 620.00 | 206 620.00 | | 206 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DG Autres réserves | 186 386.00 | 186 386.00 | | 186 386.00 |
DH Report à nouveau | -899 693.00 | -1 005 522.00 | | -899 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 355.00 | 105 829.00 | | 92 355.00 |
DL TOTAL (I) | -398 235.00 | -490 590.00 | | -398 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 145.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 974.00 | 313 974.00 | | 304 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 771.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | 9 618.00 | | 10 850.00 |
EA Autres dettes | 183 923.00 | 251 957.00 | | 183 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 723.00 | 579 465.00 | | 503 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 488.00 | 88 875.00 | | 105 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 119.00 | 393 553.00 | | 408 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 501.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 501.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | 501.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 031.00 | 161 666.00 | | 173 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 675.00 | 55 837.00 | | 80 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 355.00 | 105 829.00 | | 92 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 104.00 | | 16 682.00 | 245 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 104.00 | | 16 682.00 | 245 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 344.00 | 6 231.00 | | 206 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 344.00 | 6 231.00 | | 206 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 923.00 | 88 319.00 | 70 319.00 | 183 923.00 |
UX Autres créances clients | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 297 700.00 | 297 700.00 | | 297 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 722.00 | 408 115.00 | 70 319.00 | 503 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 295.00 | 23 987.00 | | 24 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | 3 967.00 | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 6 716.00 | 5 369.00 | | 6 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 795.00 | 24 487.00 | | 24 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 573.00 | 32 251.00 | | 32 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 973.00 | 3 315.00 | | 3 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 856.00 | 9 335.00 | | 15 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |