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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
AH Fonds commercial | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
AN Terrains | 89 040.00 | 87 626.00 | 1 415.00 | 89 040.00 |
AP Constructions | 178 833.00 | 34 773.00 | 144 060.00 | 178 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 855.00 | 2 348 135.00 | 322 720.00 | 2 670 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 715.00 | 51 843.00 | 1 872.00 | 53 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 983.00 | 2 557 753.00 | 789 231.00 | 3 346 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 680.00 | 2 546.00 | 386 134.00 | 388 680.00 |
BZ Autres créances | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
CF Disponibilités | 814 530.00 | | 814 530.00 | 814 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 173.00 | 2 546.00 | 1 480 627.00 | 1 483 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 157.00 | 2 560 298.00 | 2 269 858.00 | 4 830 157.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 303.00 | 110 668.00 | | 40 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 012.00 | -70 364.00 | | 504 012.00 |
DK Provisions réglementées | 161 763.00 | 241 536.00 | | 161 763.00 |
DL TOTAL (I) | 981 078.00 | 556 839.00 | | 981 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 660.00 | 544 034.00 | | 290 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412.00 | 7 152.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 625.00 | 313 842.00 | | 308 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 239.00 | 273 613.00 | | 293 239.00 |
EA Autres dettes | 392 843.00 | 694 395.00 | | 392 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 780.00 | 1 833 035.00 | | 1 288 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 858.00 | 2 389 874.00 | | 2 269 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 588.00 | 1 363 973.00 | | 1 011 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 622 630.00 | | 3 622 630.00 | 3 622 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 630.00 | | 3 622 630.00 | 3 622 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 975.00 | 81 495.00 | | 98 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 017.00 | 3 259.00 | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 305.00 | 7 448.00 | | 34 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 36 083.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 447.00 | 29 931.00 | | 104 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 552.00 | 73 462.00 | | 141 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | 28 170.00 | | 4 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 674.00 | 48 182.00 | | 24 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 903.00 | 76 995.00 | | 28 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 649.00 | -3 533.00 | | 112 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 510.00 | 3 684 856.00 | | 3 913 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 498.00 | 3 755 220.00 | | 3 409 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 012.00 | -70 364.00 | | 504 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 602.00 | 362 878.00 | | 320 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 395.00 | | 1 410.00 | 3 662 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 20 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 821.00 | 3 346 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 654.00 | 2 992 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 017.00 | | | 334 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 686.00 | | 1 410.00 | 3 306 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 729.00 | 266 678.00 | 315 654.00 | 2 606 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 270.00 | 106.00 | | 35 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 459.00 | 266 572.00 | 315 654.00 | 2 571 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 536.00 | 24 674.00 | 104 447.00 | 241 536.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 2 546.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 2 546.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 836.00 | 27 220.00 | 104 747.00 | 241 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 674.00 | 104 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 625.00 | 218 475.00 | 88 597.00 | 308 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 843.00 | 392 843.00 | | 392 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
UX Autres créances clients | 382 750.00 | 382 750.00 | | 382 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 660.00 | 107 031.00 | 108 620.00 | 290 660.00 |
VP Divers | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 956.00 | 627 921.00 | 17 035.00 | 644 956.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 368.00 | 1 011 588.00 | 197 217.00 | 1 285 368.00 |