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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 237.00 | 99 897.00 | 1 340.00 | 101 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 223.00 | 506 884.00 | 1 340.00 | 508 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 939.00 | 12 768.00 | 87 171.00 | 99 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 162.00 | 519 652.00 | 88 511.00 | 608 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DG Autres réserves | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
DH Report à nouveau | 287 165.00 | 404 244.00 | | 287 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 659.00 | -117 079.00 | | -267 659.00 |
DL TOTAL (I) | 82 851.00 | 350 510.00 | | 82 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 87 725.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | 30 702.00 | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | | 8 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 660.00 | 128 970.00 | | 5 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 511.00 | 479 480.00 | | 88 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660.00 | 128 970.00 | | 5 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FD Production vendue biens | 233 621.00 | | 233 621.00 | 233 621.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 821.00 | | 235 821.00 | 235 821.00 |
FM Production stockée | | | -28 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 600.00 | 43 000.00 | | 60 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 600.00 | 43 000.00 | | 60 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | 2 970.00 | | 45 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 109.00 | 69 088.00 | | 254 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 843.00 | 72 058.00 | | 299 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 243.00 | -29 058.00 | | -239 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 648.00 | 248 308.00 | | 300 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 307.00 | 365 388.00 | | 568 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 659.00 | -117 079.00 | | -267 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 836.00 | | 2 539.00 | 658 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 918.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 152.00 | 508 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 406 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 499.00 | 101 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 721.00 | | | 452 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 197.00 | | 1 539.00 | 168 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 918.00 | | 1 000.00 | 37 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 552.00 | 844.00 | 68 499.00 | 167 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 552.00 | 844.00 | 68 499.00 | 167 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 878.00 | 254 109.00 | | 152 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940.00 | 12 768.00 | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 818.00 | 266 877.00 | 940.00 | 153 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 818.00 | 266 877.00 | 940.00 | 153 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |