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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 031.00 | | 190 031.00 | 190 031.00 |
AP Constructions | 1 364 275.00 | 888 487.00 | 475 789.00 | 1 364 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 224.00 | 888 487.00 | 839 737.00 | 1 728 224.00 |
BZ Autres créances | 367 174.00 | | 367 174.00 | 367 174.00 |
CF Disponibilités | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 082.00 | | 816 082.00 | 816 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 306.00 | 888 487.00 | 1 655 819.00 | 2 544 306.00 |
CU Autres participations | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 1 154 171.00 | 1 071 112.00 | | 1 154 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 188.00 | 83 059.00 | | 89 188.00 |
DK Provisions réglementées | 71 389.00 | 66 629.00 | | 71 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 367.00 | 1 324 420.00 | | 1 418 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 590.00 | 241 221.00 | | 192 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 17 420.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 051.00 | 6 459.00 | | 8 051.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 452.00 | 285 675.00 | | 237 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 819.00 | 1 610 095.00 | | 1 655 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 281.00 | 76 534.00 | | 89 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 224.00 | | | 1 728 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 306.00 | | | 1 554 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 918.00 | | | 173 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 324.00 | 59 163.00 | | 829 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 324.00 | 59 163.00 | | 829 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 367 174.00 | 367 174.00 | | 367 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 590.00 | 44 419.00 | 148 171.00 | 192 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 174.00 | 367 174.00 | | 367 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 452.00 | 89 281.00 | 148 171.00 | 237 452.00 |