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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
AP Constructions | 130 439.00 | 67 770.00 | 62 669.00 | 130 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 372.00 | 62 160.00 | 32 212.00 | 94 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 108.00 | 129 930.00 | 115 178.00 | 245 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 544.00 | 54 122.00 | 466 421.00 | 520 544.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 373 316.00 | | 373 316.00 | 373 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 291.00 | 54 122.00 | 861 169.00 | 915 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 399.00 | 184 052.00 | 976 346.00 | 1 160 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 190.00 | 241 564.00 | | 268 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 205.00 | 146 626.00 | | 172 205.00 |
DL TOTAL (I) | 484 394.00 | 432 190.00 | | 484 394.00 |
DP Provisions pour risques | 23 116.00 | 20 843.00 | | 23 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 116.00 | 20 843.00 | | 23 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 408.00 | 57 736.00 | | 26 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 11 902.00 | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 28 778.00 | | 17 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 516.00 | 378 393.00 | | 326 516.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 15 122.00 | | 5 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 271.00 | 71 412.00 | | 72 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 836.00 | 563 344.00 | | 468 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 346.00 | 1 016 377.00 | | 976 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 836.00 | 536 936.00 | | 468 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 1 420 776.00 | | 1 420 776.00 | 1 420 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 890.00 | | 1 420 890.00 | 1 420 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 400.00 | 50 450.00 | | 60 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 918.00 | 1 411 472.00 | | 1 477 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 713.00 | 1 264 845.00 | | 1 305 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 205.00 | 146 626.00 | | 172 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 562.00 | | 17 189.00 | 234 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 245 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 513.00 | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 224 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 952.00 | | 15 989.00 | 211 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 1 200.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 163.00 | 29 898.00 | 3 131.00 | 103 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 163.00 | 29 898.00 | 3 131.00 | 103 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 843.00 | 2 273.00 | | 20 843.00 |
6T Sur comptes clients | 83 738.00 | 14 961.00 | 44 577.00 | 83 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 738.00 | 14 961.00 | 44 577.00 | 83 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 581.00 | 17 234.00 | 44 577.00 | 104 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 492 574.00 | 492 574.00 | | 492 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 075.00 | 514 006.00 | 43 069.00 | 557 075.00 |
VW T.V.A. | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |