| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 5 176.00 | 5 985.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 841.00 | 68 459.00 | 12 381.00 | 80 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 188.00 | 75 721.00 | 18 467.00 | 94 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 542.00 | | 203 542.00 | 203 542.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 433.00 | | 402 433.00 | 402 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 621.00 | 75 721.00 | 420 900.00 | 496 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 693.00 | 89 569.00 | | 92 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 511.00 | 3 123.00 | | 99 511.00 |
DL TOTAL (I) | 200 588.00 | 101 077.00 | | 200 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 28 006.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 191.00 | | 35 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 158.00 | 72 651.00 | | 173 158.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 1 023.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 312.00 | 136 871.00 | | 220 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 900.00 | 237 948.00 | | 420 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 312.00 | 136 871.00 | | 220 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 704.00 | | 638 704.00 | 638 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 704.00 | | 638 704.00 | 638 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 200.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 200.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 797.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 705.00 | 335 612.00 | | 638 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 195.00 | 332 488.00 | | 539 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 511.00 | 3 123.00 | | 99 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 357.00 | | 6 831.00 | 87 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 257.00 | | 6 831.00 | 87 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 434.00 | 6 287.00 | | 69 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 434.00 | 6 287.00 | | 69 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 064.00 | 210 064.00 | | 210 064.00 |
VW T.V.A. | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 312.00 | 220 312.00 | | 220 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 4 812.00 | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | 2 004.00 | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 26 453.00 | 25 621.00 | | 26 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | 4 314.00 | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 370.00 | 9 126.00 | | 10 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 400.00 | 51 093.00 | | 131 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 809.00 | 21 165.00 | | 31 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 032.00 | 51 624.00 | | 53 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |