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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 625.00 | 109 198.00 | 1 427.00 | 110 625.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
AN Terrains | 38 287.00 | 22 675.00 | 15 611.00 | 38 287.00 |
AP Constructions | 695 002.00 | 654 826.00 | 40 177.00 | 695 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 246.00 | 482 820.00 | 26 426.00 | 509 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 823.00 | 157 894.00 | 66 929.00 | 224 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 057.00 | 1 809 441.00 | 156 616.00 | 1 966 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 303.00 | 6 168.00 | 175 135.00 | 181 303.00 |
BT Marchandises | 481 673.00 | 47 757.00 | 433 916.00 | 481 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 170.00 | 92 290.00 | 1 121 880.00 | 1 214 170.00 |
BZ Autres créances | 323 254.00 | | 323 254.00 | 323 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 264 258.00 | | 264 258.00 | 264 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 601.00 | 146 215.00 | 2 525 386.00 | 2 671 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 659.00 | 1 955 656.00 | 2 682 003.00 | 4 637 659.00 |
CU Autres participations | 343 498.00 | 343 498.00 | | 343 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 8 956.00 | 1 044.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DH Report à nouveau | -2 306 005.00 | | | -2 306 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
DK Provisions réglementées | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 785.00 | | | -1 273 785.00 |
DP Provisions pour risques | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 682.00 | | | 977 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 225.00 | | | 1 994 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
EA Autres dettes | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 778.00 | | | 3 927 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 003.00 | | | 2 682 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 764.00 | | | 1 905 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 853.00 | 698 388.00 | 5 943 240.00 | 5 244 853.00 |
FG Production vendue services | 52 161.00 | 39 929.00 | 92 090.00 | 52 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 014.00 | 738 317.00 | 6 035 330.00 | 5 297 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 986.00 | |
GE Autres charges | | | 12 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 587.00 | | | 6 202 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 878.00 | | | 6 103 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 122.00 | | 67 435.00 | 1 910 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 966 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 467 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 543.00 | | 1 658.00 | 138 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 789.00 | | 62 069.00 | 1 416 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 791.00 | | 3 709.00 | 344 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 772.00 | 62 734.00 | 11 138.00 | 1 384 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 956.00 | 2 000.00 | | 6 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 968.00 | 230.00 | | 108 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 849.00 | 60 504.00 | 11 138.00 | 1 268 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 777.00 | | 2 002.00 | 11 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 042.00 | 22 010.00 | 68 042.00 | 74 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 612.00 | 53 925.00 | 61 612.00 | 61 612.00 |
6T Sur comptes clients | 74 690.00 | 28 061.00 | 10 462.00 | 74 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 376.00 | 81 986.00 | 72 074.00 | 509 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 195.00 | 103 996.00 | 142 118.00 | 595 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 986.00 | 72 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 010.00 | 70 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 225.00 | 1 171 268.00 | 453 851.00 | 1 994 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 838.00 | 106 157.00 | 26 675.00 | 152 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 379.00 | 167 027.00 | 129 115.00 | 395 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 935.00 | 181 921.00 | 4 862.00 | 195 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 170.00 | | | 1 214 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
VC Groupe et associés | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 359.00 | 8 660.00 | 14 133.00 | 84 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 323.00 | 198 191.00 | 397 219.00 | 893 323.00 |
VI Groupe et associés | 140 231.00 | 31 162.00 | 62 325.00 | 140 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 630.00 | 7 839.00 | 10 653.00 | 28 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 185.00 | 1 569 367.00 | 4 819.00 | 1 574 185.00 |
VW T.V.A. | 42 858.00 | 33 539.00 | 5 325.00 | 42 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 778.00 | 1 905 764.00 | 1 104 157.00 | 3 927 778.00 |