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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 644.00 | 55 976.00 | 3 668.00 | 59 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 890.00 | 60 026.00 | 15 864.00 | 75 890.00 |
BP En cours de production de services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 497 037.00 | 37 136.00 | 459 901.00 | 497 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 441 402.00 | | 441 402.00 | 441 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 120.00 | 37 136.00 | 962 984.00 | 1 000 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 010.00 | 97 162.00 | 978 848.00 | 1 076 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
DH Report à nouveau | 461 735.00 | 479 552.00 | | 461 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | 12 183.00 | | 69 189.00 |
DL TOTAL (I) | 604 631.00 | 565 442.00 | | 604 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 1 929.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 497.00 | 60 816.00 | | 75 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 577.00 | 111 603.00 | | 194 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | 5 927.00 | | 77 898.00 |
EA Autres dettes | 25 639.00 | 25 377.00 | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 217.00 | 205 651.00 | | 374 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 848.00 | 771 093.00 | | 978 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 217.00 | 205 651.00 | | 374 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 784.00 | | 1 051 784.00 | 1 051 784.00 |
FG Production vendue services | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 619.00 | | 1 065 619.00 | 1 065 619.00 |
FM Production stockée | | | -145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 787.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 232.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 1 872.00 | | 19 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 247.00 | 676 062.00 | | 1 067 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 058.00 | 663 879.00 | | 998 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 189.00 | 12 183.00 | | 69 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 998.00 | 3 028.00 | | 56 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | 3 028.00 | | 53 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UX Autres créances clients | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VW T.V.A. | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 217.00 | 374 217.00 | | 374 217.00 |