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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 475.00 | 11 001.00 | 11 474.00 | 22 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 177.00 | 489 177.00 | | 489 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 413.00 | 79 872.00 | 19 540.00 | 99 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 932.00 | 588 464.00 | 48 469.00 | 636 932.00 |
BT Marchandises | 955 826.00 | 45 427.00 | 910 399.00 | 955 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 166.00 | | 716 166.00 | 716 166.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 1 258 357.00 | | 1 258 357.00 | 1 258 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 279.00 | 45 427.00 | 2 921 852.00 | 2 967 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 211.00 | 633 891.00 | 2 970 320.00 | 3 604 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 301 618.00 | 301 618.00 | | 301 618.00 |
DH Report à nouveau | 785 274.00 | 145 441.00 | | 785 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 023.00 | 639 832.00 | | 567 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 181.00 | 1 224 158.00 | | 1 791 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 581.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 866.00 | 906 270.00 | | 802 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 841.00 | | 56 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 654.00 | 599 440.00 | | 283 654.00 |
EA Autres dettes | 35 873.00 | 70 149.00 | | 35 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 139.00 | 1 633 281.00 | | 1 179 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 320.00 | 2 857 439.00 | | 2 970 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 866.00 | | | 802 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 377.00 | | 20 320.00 | 707 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 898.00 | 81 867.00 | 636 932.00 | 8 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 30 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 76 467.00 | 588 590.00 | 8 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 387.00 | | 3 901.00 | 32 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 261.00 | | 13 693.00 | 660 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | 2 726.00 | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 070.00 | 16 609.00 | 81 215.00 | 653 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 456.00 | 7 358.00 | 5 400.00 | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 614.00 | 9 251.00 | 75 815.00 | 635 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 547.00 | 45 427.00 | 28 547.00 | 28 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 547.00 | 45 427.00 | 28 547.00 | 28 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 547.00 | 45 427.00 | 28 547.00 | 28 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 716 166.00 | 716 166.00 | | 716 166.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VI Groupe et associés | 802 866.00 | 802 866.00 | | 802 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 340.00 | 733 886.00 | 17 454.00 | 751 340.00 |
VW T.V.A. | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 431.00 | 1 178 431.00 | | 1 178 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |