| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 027.00 | 269 405.00 | 1 621.00 | 271 027.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AP Constructions | 61 606.00 | 14 647.00 | 46 959.00 | 61 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 212.00 | 221 243.00 | 31 968.00 | 253 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 703.00 | 227 712.00 | 26 991.00 | 254 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 819.00 | 777 940.00 | 203 879.00 | 981 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 070.00 | 155 779.00 | 482 291.00 | 638 070.00 |
BN En cours de production de biens | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 335.00 | 67 626.00 | 64 709.00 | 132 335.00 |
BT Marchandises | 17 412.00 | 310.00 | 17 102.00 | 17 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 909.00 | 4 428.00 | 298 481.00 | 302 909.00 |
BZ Autres créances | 464 059.00 | | 464 059.00 | 464 059.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 304.00 | 228 144.00 | 1 454 160.00 | 1 682 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 123.00 | 1 006 084.00 | 1 658 039.00 | 2 664 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
DH Report à nouveau | -53 021.00 | | | -53 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 943.00 | | | -183 943.00 |
DL TOTAL (I) | 246.00 | | | 246.00 |
DN Avances conditionnées | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DO TOTAL (II) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DP Provisions pour risques | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 348.00 | | | 162 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 103.00 | | | 468 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 765.00 | | | 219 765.00 |
EA Autres dettes | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 754.00 | | | 1 321 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 039.00 | | | 1 658 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 023.00 | | | 939 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 879.00 | | 443 879.00 | 443 879.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 454.00 | | 2 255 454.00 | 2 255 454.00 |
FG Production vendue services | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 566.00 | | 2 788 566.00 | 2 788 566.00 |
FM Production stockée | | | -38 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 445.00 | | | 211 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 928.00 | | | -62 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 969.00 | | | 3 036 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 912.00 | | | 3 220 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 943.00 | | | -183 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 355.00 | | 2 465.00 | 979 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 140.00 | | | 329 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 057.00 | | 2 465.00 | 567 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 583.00 | 33 357.00 | | 744 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 058.00 | 10 348.00 | | 259 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 594.00 | 23 009.00 | | 440 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 613.00 | 146 933.00 | | 175 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 613.00 | 146 933.00 | | 175 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 104.00 | 468 104.00 | | 468 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 765.00 | 219 765.00 | | 219 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
UX Autres créances clients | 302 910.00 | 302 910.00 | | 302 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 86 107.00 | 293 893.00 | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 060.00 | 464 060.00 | | 464 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 357.00 | 779 131.00 | 38 226.00 | 817 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 916.00 | 939 023.00 | 293 893.00 | 1 232 916.00 |