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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 4 232.00 | 1 923.00 | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 121.00 | 75 887.00 | 26 234.00 | 102 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 150.00 | 102 952.00 | 107 198.00 | 210 150.00 |
BT Marchandises | 792 192.00 | | 792 192.00 | 792 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
BZ Autres créances | 112 284.00 | | 112 284.00 | 112 284.00 |
CF Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 752.00 | | 1 154 752.00 | 1 154 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 902.00 | 102 952.00 | 1 261 950.00 | 1 364 902.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 098.00 | -99 519.00 | | -98 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 616.00 | 33 798.00 | | 2 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 616.00 | 33 798.00 | | 2 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 067.00 | 391 110.00 | | 393 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 962.00 | 83 691.00 | | 507 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 711.00 | 190 118.00 | | 93 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | 78 724.00 | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 12 226.00 | 4 057.00 | | 12 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 433.00 | 747 700.00 | | 1 137 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 950.00 | 903 400.00 | | 1 261 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 665.00 | | 23 511.00 | 310 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 025.00 | 210 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 703.00 | 82 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 322.00 | 124 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 158.00 | | 1 925.00 | 91 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 758.00 | | 20 520.00 | 217 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 066.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 391.00 | 8 587.00 | 124 025.00 | 218 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 2.00 | 10 703.00 | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 458.00 | 8 585.00 | 113 322.00 | 203 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | | 31 182.00 | 33 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 798.00 | | 31 182.00 | 33 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 192 139.00 | 192 139.00 | | 192 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 072.00 | 32 519.00 | 357 553.00 | 390 072.00 |
VI Groupe et associés | 507 962.00 | 507 962.00 | | 507 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777.00 | | | 777.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 859.00 | 326 793.00 | 1 066.00 | 327 859.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 433.00 | 779 880.00 | 357 553.00 | 1 137 433.00 |