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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BZ Autres créances | 43 104.00 | 6 000.00 | 37 104.00 | 43 104.00 |
CF Disponibilités | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 363.00 | 6 000.00 | 106 363.00 | 112 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 087.00 | 6 000.00 | 143 087.00 | 149 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 855.00 | 62 052.00 | | 41 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | -20 196.00 | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 72 229.00 | 50 241.00 | | 72 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | 116 482.00 | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 10 695.00 | | 14 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891.00 | 5 512.00 | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 858.00 | 160 947.00 | | 70 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 087.00 | 211 187.00 | | 143 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 7 758.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -23 902.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 338.00 | 72 537.00 | | 45 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 350.00 | 92 733.00 | | 23 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 988.00 | -20 196.00 | | 21 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 717.00 | | 7.00 | 36 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 7.00 | 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VC Groupe et associés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 584.00 | 72 447.00 | 137.00 | 72 584.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 858.00 | 42 858.00 | 28 000.00 | 70 858.00 |