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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 280.00 | | 654 280.00 | 654 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AN Terrains | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AP Constructions | 181 117.00 | 171 365.00 | 9 751.00 | 181 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 588.00 | 248 261.00 | 28 327.00 | 276 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 112.00 | 72 080.00 | 104 031.00 | 176 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 255.00 | 501 392.00 | 797 863.00 | 1 299 255.00 |
BT Marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 129.00 | | 400 129.00 | 400 129.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 682.00 | | 512 682.00 | 512 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 937.00 | 501 392.00 | 1 310 545.00 | 1 811 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 755.00 | 333 089.00 | | 368 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 318.00 | 35 665.00 | | 56 318.00 |
DL TOTAL (I) | 433 458.00 | 377 139.00 | | 433 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 465.00 | 191.00 | | 633 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | 48 657.00 | | 60 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | 124 816.00 | | 42 807.00 |
EA Autres dettes | 66 029.00 | 41 405.00 | | 66 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 086.00 | 215 071.00 | | 877 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 545.00 | 592 210.00 | | 1 310 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 579.00 | 215 071.00 | | 343 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 104.00 | | 714 771.00 | 601 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 619.00 | 1 299 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 619.00 | 642 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 654 280.00 | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 870.00 | | 60 491.00 | 598 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 573.00 | 31 439.00 | 16 619.00 | 486 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 813.00 | 31 439.00 | 16 619.00 | 485 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 252.00 | 90 745.00 | 373 128.00 | 624 252.00 |
VI Groupe et associés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 280.00 | | | 654 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 153.00 | 92 679.00 | 1 474.00 | 94 153.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 087.00 | 343 580.00 | 373 128.00 | 877 087.00 |