| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 054.00 | 41 987.00 | 70 067.00 | 112 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 450.00 | 41 987.00 | 94 463.00 | 136 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 293.00 | 16 487.00 | 617 807.00 | 634 293.00 |
BZ Autres créances | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CF Disponibilités | 1 126 507.00 | | 1 126 507.00 | 1 126 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 723.00 | 16 487.00 | 1 820 236.00 | 1 836 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 173.00 | 58 474.00 | 1 914 699.00 | 1 973 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -440 469.00 | -633 835.00 | | -440 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 618.00 | 193 366.00 | | 497 618.00 |
DL TOTAL (I) | 633 373.00 | 135 755.00 | | 633 373.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 100 000.00 | | 123 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 000.00 | 300 000.00 | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 021.00 | 247 930.00 | | 647 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 980.00 | 301 543.00 | | 266 980.00 |
EA Autres dettes | 44 325.00 | 16 990.00 | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 326.00 | 566 463.00 | | 958 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 699.00 | 1 002 218.00 | | 1 914 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 545 504.00 | 188 479.00 | 7 733 983.00 | 7 545 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 504.00 | 188 479.00 | 7 733 983.00 | 7 545 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | 6 603.00 | | 4 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | 6 603.00 | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 264.00 | 1 000.00 | | 50 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 264.00 | 101 000.00 | | 50 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 896.00 | -94 397.00 | | -35 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 181.00 | 6 862 705.00 | | 7 746 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 563.00 | 6 669 340.00 | | 7 248 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 618.00 | 193 366.00 | | 497 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 084.00 | | 17 366.00 | 119 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | 17 247.00 | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 277.00 | | 119.00 | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 947.00 | 14 040.00 | | 27 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947.00 | 14 040.00 | | 27 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 33 000.00 | 10 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 852.00 | 634.00 | | 15 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 852.00 | 634.00 | | 15 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 852.00 | 33 634.00 | 10 000.00 | 315 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 021.00 | 647 021.00 | | 647 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
UX Autres créances clients | 617 331.00 | 617 331.00 | | 617 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 612.00 | 710 216.00 | 24 396.00 | 734 612.00 |
VW T.V.A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 326.00 | 958 326.00 | | 958 326.00 |