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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 336.00 | 238 041.00 | 3 295.00 | 241 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
AN Terrains | 1 313 472.00 | 165 364.00 | 1 148 108.00 | 1 313 472.00 |
AP Constructions | 1 912 797.00 | 1 159 930.00 | 752 866.00 | 1 912 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 787.00 | 735 930.00 | 94 857.00 | 830 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 534.00 | 107 788.00 | 37 746.00 | 145 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 396.00 | 2 407 054.00 | 2 057 342.00 | 4 464 396.00 |
BT Marchandises | 2 740 274.00 | | 2 740 274.00 | 2 740 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 032.00 | 65 427.00 | 3 602 605.00 | 3 668 032.00 |
BZ Autres créances | 616 271.00 | | 616 271.00 | 616 271.00 |
CF Disponibilités | 3 496 119.00 | | 3 496 119.00 | 3 496 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 542.00 | 65 427.00 | 10 486 115.00 | 10 551 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 015 938.00 | 2 472 481.00 | 12 543 457.00 | 15 015 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
DG Autres réserves | 6 896 137.00 | 6 563 104.00 | | 6 896 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 348.00 | 432 010.00 | | 1 230 348.00 |
DK Provisions réglementées | 514 247.00 | 58 097.00 | | 514 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 553.00 | 7 268 032.00 | | 8 855 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 004.00 | 1 582 161.00 | | 1 246 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 136.00 | 2 171 552.00 | | 1 108 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 035.00 | 555 254.00 | | 1 101 035.00 |
EA Autres dettes | 232 729.00 | 218 985.00 | | 232 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 905.00 | 4 527 953.00 | | 3 687 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 457.00 | 11 795 985.00 | | 12 543 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 933.00 | 3 284 559.00 | | 2 696 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 640 903.00 | 36 202.00 | 20 677 105.00 | 20 640 903.00 |
FG Production vendue services | 1 194 887.00 | | 1 194 887.00 | 1 194 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 835 789.00 | 36 202.00 | 21 871 991.00 | 21 835 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 963 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 737 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 691 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 065.00 | 8 626.00 | | 42 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 065.00 | 8 626.00 | | 45 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 149.00 | | | 456 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 149.00 | 1 556.00 | | 456 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 084.00 | 7 071.00 | | -411 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 234.00 | 44 832.00 | | 157 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 462.00 | 170 690.00 | | 447 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 011.00 | 15 409 372.00 | | 22 009 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 778 663.00 | 14 977 363.00 | | 20 778 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 348.00 | 432 010.00 | | 1 230 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 326.00 | | 100 459.00 | 4 384 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 389.00 | 4 464 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 389.00 | 4 202 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 336.00 | | 15 411.00 | 241 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 931.00 | | 85 048.00 | 4 137 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 305.00 | 244 138.00 | 20 389.00 | 2 183 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 934.00 | 29 107.00 | | 208 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 371.00 | 215 031.00 | 20 389.00 | 1 974 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 097.00 | 456 149.00 | | 58 097.00 |
6T Sur comptes clients | 69 321.00 | | 3 894.00 | 69 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 321.00 | | 3 894.00 | 69 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 418.00 | 456 149.00 | 3 894.00 | 127 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 136.00 | 1 108 136.00 | | 1 108 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 907.00 | 392 907.00 | | 392 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 191.00 | 211 191.00 | | 211 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 917.00 | 285 917.00 | | 285 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 729.00 | 232 729.00 | | 232 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 934.00 | 3 589 934.00 | | 3 589 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VB T. V. A. | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 394.00 | 252 422.00 | 937 581.00 | 1 243 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 675.00 | | | 247 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 237.00 | 580 237.00 | | 580 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 208.00 | 4 320 208.00 | | 4 320 208.00 |
VW T.V.A. | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 905.00 | 2 696 933.00 | 937 581.00 | 3 687 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |