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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 930.00 | 1.00 | 5 931.00 |
AP Constructions | 311 078.00 | 103 053.00 | 208 026.00 | 311 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 23 314.00 | 5 845.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 260.00 | 205 793.00 | 44 468.00 | 250 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 226.00 | 338 090.00 | 268 136.00 | 606 226.00 |
BT Marchandises | 146 869.00 | | 146 869.00 | 146 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 391.00 | 103 911.00 | 309 480.00 | 413 391.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 628.00 | 103 911.00 | 735 717.00 | 839 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 854.00 | 442 001.00 | 1 003 853.00 | 1 445 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 746.00 | 100 000.00 | | 48 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
DG Autres réserves | 23 149.00 | 500 000.00 | | 23 149.00 |
DH Report à nouveau | 431 076.00 | 418 779.00 | | 431 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 307.00 | 12 297.00 | | -34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 478 756.00 | 1 041 167.00 | | 478 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 011.00 | 134.00 | | 73 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 271.00 | 268 810.00 | | 266 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 959.00 | 116 414.00 | | 145 959.00 |
EA Autres dettes | 39 856.00 | 19 888.00 | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 098.00 | 411 053.00 | | 525 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 853.00 | 1 452 220.00 | | 1 003 853.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 098.00 | 411 053.00 | | 525 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 011.00 | 3 870.00 | 1 104 880.00 | 1 101 011.00 |
FG Production vendue services | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 937.00 | 3 870.00 | 1 227 807.00 | 1 223 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 936.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 540.00 | 10 762.00 | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 8 696.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | 8 696.00 | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | -8 696.00 | | -2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 511.00 | 1 244 229.00 | | 1 249 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 817.00 | 1 231 932.00 | | 1 283 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 307.00 | 12 297.00 | | -34 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | 3 354.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 529.00 | | 40 696.00 | 565 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 801.00 | | 40 696.00 | 549 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 552.00 | 47 538.00 | | 290 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 15.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 637.00 | 47 523.00 | | 284 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 840.00 | 26 935.00 | 2 864.00 | 79 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 840.00 | 26 935.00 | 2 864.00 | 79 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 840.00 | 26 935.00 | 2 864.00 | 79 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 936.00 | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 271.00 | 266 271.00 | | 266 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 413 391.00 | | | 413 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VI Groupe et associés | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
VW T.V.A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 098.00 | 525 098.00 | | 525 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 682.00 | 7 717.00 | | 8 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 599.00 | 7 721.00 | | 31 599.00 |
ST Autres comptes | 149 893.00 | 144 846.00 | | 149 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 524.00 | 29 063.00 | | 28 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124.00 | 963.00 | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 149.00 | 5 127.00 | | 2 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 3 500.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 2 702.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | 10 419.00 | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 135 356.00 | 331 361.00 | | 2 135 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 159.00 | 201 461.00 | | 1 045 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 566.00 | 190 257.00 | | 212 566.00 |