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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 781.00 | 177 314.00 | 18 467.00 | 195 781.00 |
BT Marchandises | 626 156.00 | 115 619.00 | 510 537.00 | 626 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 468.00 | 2 853.00 | 121 615.00 | 124 468.00 |
BZ Autres créances | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 802.00 | 118 472.00 | 812 330.00 | 930 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 583.00 | 295 786.00 | 830 797.00 | 1 126 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
DH Report à nouveau | 122 072.00 | 166 167.00 | | 122 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 297.00 | -44 095.00 | | -59 297.00 |
DL TOTAL (I) | 523 146.00 | 582 443.00 | | 523 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 512.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 555.00 | 558.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 069.00 | 217 425.00 | | 187 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 377.00 | 78 985.00 | | 63 377.00 |
EA Autres dettes | 48 975.00 | 91 212.00 | | 48 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 592.00 | 388 692.00 | | 307 592.00 |
ED (V) | 59.00 | 178.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 797.00 | 996 313.00 | | 830 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 193.00 | | 1 380 193.00 | 1 380 193.00 |
FG Production vendue services | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 859.00 | | 1 395 859.00 | 1 395 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 619.00 | |
GE Autres charges | | | 99 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 5 512.00 | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 37 814.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 37 814.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 011.00 | 1 747 150.00 | | 1 559 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 307.00 | 1 791 244.00 | | 1 618 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 297.00 | -44 095.00 | | -59 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 756.00 | | | 197 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 974.00 | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 195 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 820.00 | 115 619.00 | 126 820.00 | 126 820.00 |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 2 853.00 | 4 910.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 730.00 | 118 472.00 | 131 730.00 | 131 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 730.00 | 118 472.00 | 156 730.00 | 156 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 619.00 | 153 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 069.00 | 187 069.00 | | 187 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
UX Autres créances clients | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 210.00 | 166 743.00 | 18 467.00 | 185 210.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 037.00 | 300 037.00 | | 300 037.00 |