| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 14 150.00 | 1 300.00 | 15 450.00 |
AN Terrains | 440 272.00 | 54 544.00 | 385 728.00 | 440 272.00 |
AP Constructions | 2 406 390.00 | 1 904 605.00 | 501 785.00 | 2 406 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 774.00 | 671 345.00 | 294 429.00 | 965 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 979.00 | 289 173.00 | 132 806.00 | 421 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 452.00 | 2 933 817.00 | 1 425 635.00 | 4 359 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458 979.00 | 362 892.00 | 10 096 088.00 | 10 458 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 182.00 | 4 857.00 | 556 326.00 | 561 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 200.00 | 17 922.00 | 1 469 278.00 | 1 487 200.00 |
BZ Autres créances | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
CF Disponibilités | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 843 625.00 | 385 671.00 | 12 457 956.00 | 12 843 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 078.00 | 3 319 487.00 | 13 883 590.00 | 17 203 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 777 477.00 | 7 148 223.00 | | 7 777 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 412.00 | 629 254.00 | | 458 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785 889.00 | 8 327 477.00 | | 8 785 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 827.00 | 3 035 316.00 | | 3 577 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 666.00 | 393 467.00 | | 653 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | 145 418.00 | | 146 883.00 |
EA Autres dettes | 11 868.00 | 72 984.00 | | 11 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 459.00 | | | 707 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 702.00 | 3 648 608.00 | | 5 097 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 590.00 | 11 976 084.00 | | 13 883 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 150.00 | 6 250.00 | 26 400.00 | 20 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 432.00 | 2 666 207.00 | 4 325 639.00 | 1 659 432.00 |
FG Production vendue services | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 454.00 | 2 672 457.00 | 4 369 911.00 | 1 697 454.00 |
FM Production stockée | | | 409 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 748.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 335.00 | 6 507.00 | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | 21 007.00 | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 3 825.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | 17 182.00 | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 699.00 | 246 074.00 | | 166 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 361.00 | 5 059 657.00 | | 5 199 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 949.00 | 4 430 403.00 | | 4 740 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 412.00 | 629 254.00 | | 458 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 350.00 | | 215 212.00 | 4 212 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 110.00 | 4 359 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 110.00 | 4 342 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 900.00 | | 213 502.00 | 4 196 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 054.00 | 175 873.00 | 68 110.00 | 2 826 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 3 900.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 804.00 | 171 973.00 | 68 110.00 | 2 815 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 293 582.00 | 367 748.00 | 293 582.00 | 293 582.00 |
6T Sur comptes clients | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 504.00 | 367 748.00 | 293 582.00 | 311 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 504.00 | 367 748.00 | 293 582.00 | 311 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 748.00 | 293 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 666.00 | 653 666.00 | | 653 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 459.00 | 707 459.00 | | 707 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 239.00 | 1 466 239.00 | | 1 466 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VB T. V. A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 577 827.00 | 3 577 827.00 | | 3 577 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 187.00 | 1 743 477.00 | 1 710.00 | 1 745 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 702.00 | 5 097 702.00 | | 5 097 702.00 |