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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 220.00 | 65 763.00 | -544.00 | 65 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 524.00 | 21 961.00 | 7 563.00 | 29 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 833.00 | 90 773.00 | 28 060.00 | 118 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 704.00 | 22 397.00 | 110 307.00 | 132 704.00 |
BZ Autres créances | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
CF Disponibilités | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 274.00 | 22 397.00 | 342 877.00 | 365 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 107.00 | 113 170.00 | 370 937.00 | 484 107.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 176 032.00 | 147 385.00 | | 176 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 075.00 | 28 647.00 | | 56 075.00 |
DL TOTAL (I) | 302 507.00 | 246 432.00 | | 302 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 24 000.00 | | 40 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 27 244.00 | | 27 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 429.00 | 53 367.00 | | 68 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 937.00 | 299 799.00 | | 370 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 429.00 | 53 367.00 | | 68 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 722.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 20 499.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 132.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 14 927.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 5 572.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | 4 390.00 | | 16 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 248.00 | 382 765.00 | | 358 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 173.00 | 354 118.00 | | 302 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 075.00 | 28 647.00 | | 56 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 647.00 | 3 126.00 | | 87 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 509.00 | 8 126.00 | | 84 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 624.00 | 233 473.00 | 1 151.00 | 234 624.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |