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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 571.00 | 170 704.00 | 4 867.00 | 175 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 129.00 | 172 629.00 | 59 500.00 | 232 129.00 |
BT Marchandises | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 474 457.00 | | 474 457.00 | 474 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 073.00 | | 699 073.00 | 699 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 202.00 | 172 629.00 | 758 573.00 | 931 202.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DG Autres réserves | 369 703.00 | 364 712.00 | | 369 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 270.00 | 4 992.00 | | 25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 508 610.00 | 483 340.00 | | 508 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 544.00 | 124 504.00 | | 121 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 48 995.00 | | 36 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 111.00 | 68 449.00 | | 92 111.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 125.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 964.00 | 242 073.00 | | 249 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 573.00 | 725 413.00 | | 758 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 964.00 | 242 073.00 | | 249 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 271.00 | | 1 500.00 | 231 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 232 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 177 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 255.00 | | 1 500.00 | 176 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 612.00 | 8 658.00 | 641.00 | 164 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 230.00 | 8 658.00 | 641.00 | 164 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 964.00 | 249 964.00 | | 249 964.00 |