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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 958.00 | 43 899.00 | 2 059.00 | 45 958.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 418.00 | 78 708.00 | 20 709.00 | 99 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 806.00 | 595 854.00 | 98 953.00 | 694 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 557.00 | 727 489.00 | 192 068.00 | 919 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 932.00 | 9 325.00 | 1 047 607.00 | 1 056 932.00 |
BZ Autres créances | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 528 062.00 | | 1 528 062.00 | 1 528 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 242.00 | 9 325.00 | 2 789 917.00 | 2 799 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 798.00 | 736 814.00 | 2 981 984.00 | 3 718 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 638 590.00 | 1 558 057.00 | | 1 638 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 421.00 | 176 533.00 | | 130 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 428.00 | 48 571.00 | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 362.00 | 1 927 084.00 | | 1 949 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 409.00 | 84 319.00 | | 86 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 624.00 | 761 473.00 | | 377 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 590.00 | 542 476.00 | | 568 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 622.00 | 1 388 268.00 | | 1 032 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 984.00 | 3 315 351.00 | | 2 981 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 622.00 | 1 370 306.00 | | 1 032 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 608.00 | | 121 337.00 | 970 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 389.00 | 919 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 389.00 | 803 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 323.00 | | 4 230.00 | 94 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 534.00 | | 117 107.00 | 858 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 934.00 | 36 992.00 | 155 437.00 | 845 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 092.00 | 11 807.00 | | 32 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 842.00 | 25 184.00 | 155 437.00 | 813 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 624.00 | 377 624.00 | | 377 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 742.00 | 1 045 742.00 | | 1 045 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VP Divers | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 525.00 | 1 220 773.00 | 17 752.00 | 1 238 525.00 |
VW T.V.A. | 289 503.00 | 289 503.00 | | 289 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 622.00 | 1 032 622.00 | | 1 032 622.00 |