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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 196.00 | 9 229.00 | 966.00 | 10 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 512.00 | 38 481.00 | 18 031.00 | 56 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 503.00 | 94 292.00 | 166 211.00 | 260 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 044.00 | 142 002.00 | 200 042.00 | 342 044.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 268.00 | 18 602.00 | 755 666.00 | 774 268.00 |
BZ Autres créances | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 680 475.00 | | 680 475.00 | 680 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 936.00 | 18 602.00 | 1 511 334.00 | 1 529 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 980.00 | 160 604.00 | 1 711 376.00 | 1 871 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 303.00 | 137 862.00 | | 199 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 421.00 | 101 441.00 | | 91 421.00 |
DL TOTAL (I) | 336 484.00 | 285 063.00 | | 336 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 885.00 | 57 598.00 | | 148 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 75 000.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 673.00 | 791 348.00 | | 840 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 633.00 | 239 908.00 | | 373 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 891.00 | 1 163 854.00 | | 1 374 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 376.00 | 1 448 917.00 | | 1 711 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 486.00 | 1 163 854.00 | | 1 242 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 041 643.00 | 66 529.00 | 9 108 172.00 | 9 041 643.00 |
FG Production vendue services | 3 151.00 | 613 259.00 | 616 410.00 | 3 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 794.00 | 679 788.00 | 9 724 582.00 | 9 044 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 446 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 139.00 | 4 012.00 | | 4 139.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 37.00 | | 1 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 37.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -37.00 | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 827.00 | 9 472 386.00 | | 9 729 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 406.00 | 9 370 946.00 | | 9 638 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 421.00 | 101 441.00 | | 91 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 346.00 | | 66 903.00 | 341 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 205.00 | 342 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 205.00 | 317 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 787.00 | | 66 903.00 | 316 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 493.00 | 30 714.00 | 66 205.00 | 177 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 1 328.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 591.00 | 29 386.00 | 66 205.00 | 169 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | 12 345.00 | 167.00 | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | 12 345.00 | 167.00 | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | 12 345.00 | 167.00 | 6 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 345.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 673.00 | 840 673.00 | | 840 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 429.00 | 227 429.00 | | 227 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 751 621.00 | 751 621.00 | | 751 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 143.00 | 15 738.00 | 64 641.00 | 148 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 167.00 | 858 167.00 | | 858 167.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 891.00 | 1 242 486.00 | 64 641.00 | 1 374 891.00 |