| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 809.00 | 14 566.00 | 28 243.00 | 42 809.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 233 800.00 | 175 859.00 | 57 941.00 | 233 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 805.00 | 34 554.00 | 4 251.00 | 38 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 079.00 | 167 854.00 | 73 225.00 | 241 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 188.00 | 398 034.00 | 265 154.00 | 663 188.00 |
BT Marchandises | 316 717.00 | 1 718.00 | 315 000.00 | 316 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 181.00 | 2 151.00 | 1 002 030.00 | 1 004 181.00 |
BZ Autres créances | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CF Disponibilités | 738 844.00 | | 738 844.00 | 738 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 484.00 | 3 869.00 | 2 162 615.00 | 2 166 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 401.00 | 401 903.00 | 2 432 498.00 | 2 834 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 831 841.00 | 831 841.00 | | 831 841.00 |
DH Report à nouveau | -824 315.00 | -524 210.00 | | -824 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 391.00 | -300 106.00 | | -217 391.00 |
DL TOTAL (I) | 175 135.00 | 392 525.00 | | 175 135.00 |
DP Provisions pour risques | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 321.00 | 953 391.00 | | 1 176 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 099.00 | 3 448.00 | | 20 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 625.00 | 999 243.00 | | 834 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 202.00 | 134 266.00 | | 154 202.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 30 906.00 | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 633.00 | 2 121 616.00 | | 2 252 633.00 |
ED (V) | | 8 358.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 498.00 | 2 522 499.00 | | 2 432 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124 004.00 | | 5 124 004.00 | 5 124 004.00 |
FG Production vendue services | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 121.00 | | 5 210 121.00 | 5 210 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 64 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 306.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 946.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 2 873.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | 914.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 4 379.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -2 433.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 298.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 227.00 | 5 747 036.00 | | 5 458 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 618.00 | 6 047 141.00 | | 5 675 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 391.00 | -300 106.00 | | -217 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 632.00 | | 67 441.00 | 653 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 809.00 | 19 075.00 | 663 188.00 | 38 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 809.00 | 2 340.00 | 42 809.00 | 38 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 735.00 | 518 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 265.00 | | 42 693.00 | 41 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 356.00 | | 4 264.00 | 531 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 011.00 | | 20 483.00 | 81 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 978.00 | 61 131.00 | 19 075.00 | 355 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 12 816.00 | 2 340.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 888.00 | 48 315.00 | 16 735.00 | 351 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 729.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 235.00 | 1 718.00 | 145 235.00 | 145 235.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | 188.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 574.00 | 1 718.00 | 145 423.00 | 147 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 574.00 | 6 447.00 | 145 423.00 | 147 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 145 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 625.00 | 834 625.00 | | 834 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 313.00 | 1 001 313.00 | | 1 001 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 868.00 | 541 868.00 | | 541 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 453.00 | 140 707.00 | 491 718.00 | 634 453.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 417.00 | 1 110 922.00 | 101 495.00 | 1 212 417.00 |
VW T.V.A. | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 534.00 | 1 738 787.00 | 491 718.00 | 2 232 534.00 |