| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 433.00 | 30 329.00 | 9 104.00 | 39 433.00 |
AP Constructions | 306 837.00 | 189 255.00 | 117 582.00 | 306 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 953.00 | 442 594.00 | 129 360.00 | 571 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 432.00 | 310 262.00 | 216 170.00 | 526 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 971.00 | 972 439.00 | 510 532.00 | 1 482 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 095.00 | 37 265.00 | 3 045 830.00 | 3 083 095.00 |
BZ Autres créances | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CF Disponibilités | 2 126 409.00 | | 2 126 409.00 | 2 126 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 128.00 | 37 265.00 | 5 354 862.00 | 5 392 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 098.00 | 1 009 704.00 | 5 865 394.00 | 6 875 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 240 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 545.00 | 2 192 545.00 | | 1 432 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 807.00 | 299 312.00 | | 356 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 352.00 | 2 755 858.00 | | 2 813 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 502.00 | 654 239.00 | | 724 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 616.00 | 3 995.00 | | 80 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 884.00 | 1 636 306.00 | | 1 294 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 581.00 | 916 512.00 | | 900 581.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 63 838.00 | | 10 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 265.00 | 70 941.00 | | 37 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 302.00 | 3 345 831.00 | | 3 048 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 394.00 | 6 105 429.00 | | 5 865 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 855.00 | 2 744 637.00 | | 2 505 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 230 786.00 | 1 525 701.00 | 10 756 487.00 | 9 230 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 786.00 | 1 525 701.00 | 10 756 487.00 | 9 230 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 845 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | 7 515.00 | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 591.00 | 8 637.00 | | 21 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 1 526.00 | | 12 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 1 526.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | 7 111.00 | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 511.00 | 116 678.00 | | 135 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867 683.00 | 9 178 468.00 | | 10 867 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510 876.00 | 8 879 156.00 | | 10 510 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 807.00 | 299 312.00 | | 356 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 953.00 | | 208 067.00 | 1 345 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 38 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 050.00 | 1 482 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 050.00 | 1 405 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 893.00 | | 1 540.00 | 37 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 362.00 | | 198 910.00 | 1 275 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | | 7 617.00 | 32 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 888.00 | 96 600.00 | 69 050.00 | 944 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 318.00 | 4 011.00 | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 570.00 | 92 589.00 | 69 050.00 | 918 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 884.00 | 1 294 884.00 | | 1 294 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 099.00 | 3 036 099.00 | | 3 036 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VB T. V. A. | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 159.00 | 181 712.00 | 542 447.00 | 724 159.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 034.00 | 3 304 034.00 | | 3 304 034.00 |
VW T.V.A. | 601 283.00 | 601 283.00 | | 601 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 302.00 | 2 505 855.00 | 542 447.00 | 3 048 302.00 |