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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 402.00 | 10 476.00 | 1 726 926.00 | 1 737 402.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 741 124.00 | 10 476.00 | 1 730 649.00 | 1 741 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 819.00 | 42 171.00 | 1 730 649.00 | 1 772 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
DH Report à nouveau | -2 193 393.00 | -2 188 118.00 | | -2 193 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 403.00 | -5 275.00 | | -36 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677 696.00 | -1 641 294.00 | | -1 677 696.00 |
DP Provisions pour risques | 132 877.00 | 185 877.00 | | 132 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 877.00 | 185 877.00 | | 132 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 292.00 | 2 946 815.00 | | 2 966 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 30 872.00 | | 26 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 454.00 | 225 939.00 | | 216 454.00 |
EA Autres dettes | 66 625.00 | 32 157.00 | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 468.00 | 3 235 783.00 | | 3 275 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 649.00 | 1 780 366.00 | | 1 730 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 966 292.00 | | | 2 966 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 401.00 | 6 835.00 | | 8 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 130.00 | 6 835.00 | | 108 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 267.00 | 71 382.00 | | 92 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 556.00 | 71 494.00 | | 135 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 425.00 | -64 659.00 | | -27 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 246.00 | 168 160.00 | | 154 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 649.00 | 173 435.00 | | 190 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 403.00 | -5 275.00 | | -36 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 877.00 | 43 288.00 | 96 288.00 | 185 877.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 827.00 | 10 476.00 | | 30 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 703.00 | 53 764.00 | 96 288.00 | 216 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 873.00 | -120 165.00 | 1 845 038.00 | 1 724 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 292.00 | 2 966 292.00 | | 2 966 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 951.00 | -116 443.00 | 1 888 394.00 | 1 771 951.00 |
VW T.V.A. | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 468.00 | 3 275 468.00 | | 3 275 468.00 |