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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 419 235.00 | 110 000.00 | 309 235.00 | 419 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 873.00 | 156 915.00 | 21 958.00 | 178 873.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 012.00 | 267 978.00 | 332 034.00 | 600 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 450.00 | 3 589.00 | 137 861.00 | 141 450.00 |
072 Créances – Autres | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 163 793.00 | | 163 793.00 | 163 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 184.00 | 3 589.00 | 504 595.00 | 508 184.00 |
110 Total général Actif | 1 108 196.00 | 271 567.00 | 836 629.00 | 1 108 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 616.00 | 614 040.00 | | 451 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 872.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | 1 031.00 | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 158.00 | 616 942.00 | | 455 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 165.00 | | 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 785.00 | 154.00 | | 1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 352 722.00 | 416 035.00 | | 352 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 6 591.00 | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 949.00 | 132 379.00 | | 98 949.00 |
252 Charges sociales | 31 051.00 | 37 131.00 | | 31 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 427.00 | 15 156.00 | | 12 427.00 |
262 Autres charges | 1 753.00 | 2 533.00 | | 1 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 406.00 | 610 143.00 | | 504 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 248.00 | 6 799.00 | | -49 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 330.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 020.00 | 4 676.00 | | 7 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 529.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 489.00 | 4 265.00 | | -6 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 332.00 | | | 621 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |