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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 713.00 | 74 219.00 | 3 494.00 | 77 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 084.00 | 54 875.00 | 31 209.00 | 86 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 186.00 | 192 230.00 | 38 956.00 | 231 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 383.00 | 427.00 | 509 956.00 | 510 383.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 461 835.00 | | 461 835.00 | 461 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 817.00 | 427.00 | 988 390.00 | 988 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 003.00 | 192 657.00 | 1 027 346.00 | 1 220 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 926.00 | 138 209.00 | | 189 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 403.00 | 131 718.00 | | 178 403.00 |
DL TOTAL (I) | 412 330.00 | 313 926.00 | | 412 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | 21 085.00 | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | 6 057.00 | | 14 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 676.00 | 17 885.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 336.00 | 81 132.00 | | 82 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 226.00 | 280 799.00 | | 333 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 474.00 | 86 611.00 | | 162 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 017.00 | 493 569.00 | | 615 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 346.00 | 807 495.00 | | 1 027 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 694.00 | 467 356.00 | | 600 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 495.00 | | 1 876 495.00 | 1 876 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 495.00 | | 1 876 495.00 | 1 876 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 515.00 | 8 732.00 | | 12 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | 1 470.00 | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 23 670.00 | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 560.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 24 898.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | -1 229.00 | | 5 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 281.00 | 29 793.00 | | 37 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 658.00 | 45 639.00 | | 59 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 798.00 | 1 645 131.00 | | 1 898 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 395.00 | 1 513 413.00 | | 1 720 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 403.00 | 131 718.00 | | 178 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 935.00 | | 2 125.00 | 231 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 231 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 226 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 962.00 | | 2 125.00 | 226 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 988.00 | 15 116.00 | 2 874.00 | 179 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 268.00 | 15 116.00 | 2 874.00 | 179 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 509 871.00 | 509 871.00 | | 509 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 337.00 | 7 691.00 | 646.00 | 8 337.00 |
VI Groupe et associés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 981.00 | 517 066.00 | 3 916.00 | 520 981.00 |
VW T.V.A. | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 340.00 | 600 694.00 | 646.00 | 601 340.00 |