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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 588.00 | 412.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 123.00 | 871 740.00 | 257 383.00 | 1 129 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 412.00 | 872 328.00 | 258 084.00 | 1 130 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 769.00 | 4 303.00 | 831 465.00 | 835 769.00 |
BZ Autres créances | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
CF Disponibilités | 507 498.00 | | 507 498.00 | 507 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 065.00 | 4 303.00 | 1 495 762.00 | 1 500 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 478.00 | 876 631.00 | 1 753 846.00 | 2 630 478.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 831.00 | 254 011.00 | | 310 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 820.00 | 56 819.00 | | 57 820.00 |
DL TOTAL (I) | 377 035.00 | 319 215.00 | | 377 035.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 713.00 | 630 532.00 | | 268 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 031.00 | 189 031.00 | | 189 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 274.00 | 377 352.00 | | 675 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 572.00 | 168 431.00 | | 241 572.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 5 648.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 811.00 | 1 370 993.00 | | 1 376 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 846.00 | 1 690 209.00 | | 1 753 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 59.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 722.00 | | 81 530.00 | 1 066 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 840.00 | 1 130 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | 1 130 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 432.00 | | 81 530.00 | 1 066 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 331.00 | 136 837.00 | 17 840.00 | 753 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 331.00 | 136 837.00 | 17 840.00 | 753 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 274.00 | 675 274.00 | | 675 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 835 769.00 | 835 769.00 | | 835 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 670.00 | 166 482.00 | 102 187.00 | 268 670.00 |
VI Groupe et associés | 189 031.00 | 189 031.00 | | 189 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 596.00 | | | 429 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 568.00 | 992 568.00 | | 992 568.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 811.00 | 1 274 624.00 | 102 187.00 | 1 376 811.00 |