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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 869 105.00 | 430 980.00 | 438 126.00 | 869 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 510.00 | 434 385.00 | 438 126.00 | 872 510.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 339.00 | 5 149.00 | 129 190.00 | 134 339.00 |
CF Disponibilités | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 358.00 | 5 149.00 | 213 209.00 | 218 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 869.00 | 439 533.00 | 651 335.00 | 1 090 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 735.00 | -335 107.00 | | -393 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 658.00 | -58 628.00 | | -60 658.00 |
DL TOTAL (I) | 647 891.00 | 708 549.00 | | 647 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 283.00 | 254 524.00 | | 232 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 4 108.00 | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444.00 | 4 272.00 | | 3 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 335.00 | 712 821.00 | | 651 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349.00 | 7 525.00 | | 3 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 007.00 | 66 153.00 | | 64 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 658.00 | -58 628.00 | | -60 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 510.00 | | | 872 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 510.00 | | | 872 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 539.00 | 43 845.00 | 434 385.00 | 390 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 539.00 | 43 845.00 | 434 385.00 | 390 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 308.00 | 841.00 | | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308.00 | 841.00 | | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | 841.00 | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VC Groupe et associés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VI Groupe et associés | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |