| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 4 618.00 | 2 153.00 | 6 771.00 |
AP Constructions | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 385.00 | 270 862.00 | 121 523.00 | 392 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 190.00 | 522 892.00 | 588 299.00 | 1 111 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 397.00 | 831 368.00 | 769 029.00 | 1 600 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 874.00 | 1 500.00 | 92 374.00 | 93 874.00 |
BZ Autres créances | 1 082 790.00 | | 1 082 790.00 | 1 082 790.00 |
CF Disponibilités | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 863.00 | 1 500.00 | 1 430 363.00 | 1 431 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 260.00 | 832 868.00 | 2 199 392.00 | 3 032 260.00 |
CU Autres participations | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
DH Report à nouveau | 472 920.00 | 462 874.00 | | 472 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 533.00 | 90 046.00 | | 69 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 227.00 | 147 835.00 | | 106 227.00 |
DK Provisions réglementées | 570 958.00 | 702 192.00 | | 570 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 744.00 | 1 541 052.00 | | 1 357 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 652.00 | 137 508.00 | | 89 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | 4 644.00 | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 060.00 | 329 958.00 | | 529 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 232.00 | 161 671.00 | | 178 232.00 |
EA Autres dettes | 29 224.00 | 20 744.00 | | 29 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 648.00 | 654 525.00 | | 841 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 392.00 | 2 195 577.00 | | 2 199 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
FG Production vendue services | 1 568 489.00 | | 1 568 489.00 | 1 568 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 996.00 | | 1 614 996.00 | 1 614 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 609.00 | 39 469.00 | | 41 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 234.00 | 103 972.00 | | 131 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 843.00 | 144 265.00 | | 172 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | 377.00 | | 9 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 483.00 | 377.00 | | 18 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 360.00 | 143 888.00 | | 154 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 102.00 | | 14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 603.00 | 2 022 781.00 | | 2 108 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 069.00 | 1 932 735.00 | | 2 039 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 533.00 | 90 046.00 | | 69 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 331.00 | | 233 786.00 | 1 527 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 57 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 720.00 | 1 600 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 306.00 | 1 536 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 506.00 | | 233 371.00 | 1 463 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 054.00 | | 415.00 | 57 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 326.00 | 128 671.00 | 151 629.00 | 854 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 2 106.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 814.00 | 126 565.00 | 151 629.00 | 851 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 192.00 | | 131 234.00 | 702 192.00 |
6T Sur comptes clients | 20 396.00 | 1 500.00 | 20 396.00 | 20 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 282.00 | | 6 232.00 | 6 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 678.00 | 1 500.00 | 26 678.00 | 26 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 869.00 | 1 500.00 | 157 912.00 | 728 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 26 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 060.00 | 529 060.00 | | 529 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
VC Groupe et associés | 952 674.00 | | | 952 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VI Groupe et associés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 004.00 | 1 180 889.00 | 115.00 | 1 181 004.00 |
VW T.V.A. | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 643.00 | 841 643.00 | | 841 643.00 |