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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 14 795.00 | 301.00 | 15 097.00 |
AN Terrains | 3 586 469.00 | 2 817 442.00 | 769 028.00 | 3 586 469.00 |
AP Constructions | 4 214 162.00 | 2 951 333.00 | 1 262 829.00 | 4 214 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705 549.00 | 14 172 910.00 | 2 532 640.00 | 16 705 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286 240.00 | 4 419 909.00 | 866 331.00 | 5 286 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 402 941.00 | 24 376 388.00 | 6 026 553.00 | 30 402 941.00 |
BT Marchandises | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 108.00 | | 608 108.00 | 608 108.00 |
BZ Autres créances | 457 091.00 | | 457 091.00 | 457 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 443 829.00 | | 6 443 829.00 | 6 443 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 944 644.00 | | 7 944 644.00 | 7 944 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 347 586.00 | 24 376 388.00 | 13 971 197.00 | 38 347 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 952 613.00 | | | 3 952 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 385.00 | | | 1 158 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 998.00 | | | 5 385 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 274.00 | | | 4 222 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 664.00 | | | 2 509 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 565.00 | | | 722 565.00 |
EA Autres dettes | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 199.00 | | | 8 585 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 971 197.00 | | | 13 971 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 111.00 | | | 6 036 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 512.00 | | 485 512.00 | 485 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 933 702.00 | | 1 933 702.00 | 1 933 702.00 |
FG Production vendue services | 6 676 545.00 | | 6 676 545.00 | 6 676 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095 760.00 | | 9 095 760.00 | 9 095 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 221 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151 494.00 | |
GE Autres charges | | | 27 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 080.00 | | | 587 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 080.00 | | | 587 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 080.00 | | | -403 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 701.00 | | | 9 405 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 316.00 | | | 8 247 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 385.00 | | | 1 158 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 463 231.00 | | 2 636 642.00 | 29 463 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 180.00 | 1 243 752.00 | 30 402 941.00 | 453 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 180.00 | 1 243 752.00 | 30 365 721.00 | 453 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 426 029.00 | | 2 636 624.00 | 29 426 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 106.00 | | 18.00 | 22 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 180.00 | | | 453 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463 112.00 | 2 151 494.00 | 1 238 218.00 | 23 463 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 1 792.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 450 109.00 | 2 149 702.00 | 1 238 218.00 | 23 450 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 797.00 | 107 347.00 | 117 797.00 | 117 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 797.00 | 107 347.00 | 117 797.00 | 117 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 797.00 | 107 347.00 | 117 797.00 | 117 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 664.00 | 2 509 664.00 | | 2 509 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 108.00 | 608 108.00 | | 608 108.00 |
VB T. V. A. | 429 743.00 | 429 743.00 | | 429 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 274.00 | 1 673 186.00 | 2 549 088.00 | 4 222 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 687.00 | | | 1 340 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 047.00 | 427 047.00 | | 427 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 148.00 | 1 139 148.00 | 21 000.00 | 1 160 148.00 |
VW T.V.A. | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 199.00 | 6 036 111.00 | 2 549 088.00 | 8 585 199.00 |