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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 225.00 | 169 360.00 | 33 864.00 | 203 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 113.00 | 194 631.00 | 56 482.00 | 251 113.00 |
BP En cours de production de services | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 959.00 | 52 419.00 | 564 539.00 | 616 959.00 |
BZ Autres créances | 832 769.00 | | 832 769.00 | 832 769.00 |
CF Disponibilités | 437 528.00 | | 437 528.00 | 437 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 345.00 | 52 419.00 | 1 911 926.00 | 1 964 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 459.00 | 247 050.00 | 1 968 408.00 | 2 215 459.00 |
CU Autres participations | 13 628.00 | 7 000.00 | 6 628.00 | 13 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 250 983.00 | | | 250 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
DK Provisions réglementées | 975.00 | | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 574 248.00 | | | 574 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 302.00 | | | 225 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 460.00 | | | 949 460.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 160.00 | | | 1 394 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 408.00 | | | 1 968 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 452.00 | | | 1 218 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 108.00 | | 2 044 108.00 | 2 044 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 108.00 | | 2 044 108.00 | 2 044 108.00 |
FM Production stockée | | | -93 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 627.00 | | | 2 070 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 443.00 | | | 1 968 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | | | 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 795.00 | | 17 458.00 | 301 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 748.00 | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 141.00 | 251 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 457.00 | 31 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 935.00 | 203 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 701.00 | | 17 458.00 | 217 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 378.00 | 5 645.00 | 62 392.00 | 244 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 728.00 | | 30 457.00 | 48 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 650.00 | 5 645.00 | 31 935.00 | 195 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882.00 | 92.00 | | 882.00 |
6T Sur comptes clients | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 301.00 | 92.00 | | 60 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 124.00 | 217 124.00 | | 217 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 849.00 | 699 849.00 | | 699 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 542 453.00 | 542 453.00 | | 542 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VC Groupe et associés | 675 546.00 | 675 546.00 | | 675 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 302.00 | 49 595.00 | 175 707.00 | 225 302.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 117.00 | 1 378 611.00 | 74 505.00 | 1 453 117.00 |
VW T.V.A. | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 160.00 | 1 218 452.00 | 175 707.00 | 1 394 160.00 |