| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 590.00 | 87 746.00 | 1 844.00 | 89 590.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
AP Constructions | 132 885.00 | 45 532.00 | 87 353.00 | 132 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 869.00 | 306 088.00 | 151 782.00 | 457 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 434.00 | 111 268.00 | 94 166.00 | 205 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 283.00 | 550 634.00 | 541 649.00 | 1 092 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BT Marchandises | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 645.00 | 39 220.00 | 1 070 425.00 | 1 109 645.00 |
BZ Autres créances | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
CF Disponibilités | 395 601.00 | | 395 601.00 | 395 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 147.00 | 39 220.00 | 1 729 927.00 | 1 769 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 430.00 | 589 854.00 | 2 271 576.00 | 2 861 430.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 748 754.00 | 760 734.00 | | 748 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 043.00 | 58 020.00 | | 194 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 901.00 | 33 109.00 | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 708.00 | 911 873.00 | | 1 029 708.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 413.00 | 99 630.00 | | 77 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 177.00 | 126 712.00 | | 159 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 969.00 | 379 628.00 | | 389 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 279.00 | 271 369.00 | | 404 279.00 |
EA Autres dettes | 142 230.00 | 16 311.00 | | 142 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 720.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 069.00 | 911 917.00 | | 1 193 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 576.00 | 1 872 590.00 | | 2 271 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 146.00 | 720 680.00 | | 989 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 200 955.00 | 101 179.00 | 5 302 134.00 | 5 200 955.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 955.00 | 101 179.00 | 5 302 134.00 | 5 200 955.00 |
FM Production stockée | | | 2 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 33 060.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297.00 | 27 500.00 | | 24 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 283.00 | 66 767.00 | | 32 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 304.00 | 17 590.00 | | 11 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 559.00 | 17 590.00 | | 27 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 724.00 | 49 178.00 | | 4 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | -17 928.00 | | 17 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 060.00 | 5 035 525.00 | | 5 483 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 017.00 | 4 977 505.00 | | 5 289 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 043.00 | 58 020.00 | | 194 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 658.00 | | 128 011.00 | 989 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 386.00 | 1 092 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 386.00 | 806 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 815.00 | | 19 478.00 | 165 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 536.00 | | 103 501.00 | 728 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 307.00 | | 5 032.00 | 95 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 030.00 | 86 735.00 | 9 131.00 | 473 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 525.00 | 6 221.00 | | 81 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 505.00 | 80 513.00 | 9 131.00 | 391 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
6T Sur comptes clients | 40 387.00 | | 1 167.00 | 40 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 387.00 | | 1 167.00 | 40 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 187.00 | | 1 167.00 | 89 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 969.00 | 389 969.00 | | 389 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 575.00 | 1 051 575.00 | | 1 051 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VB T. V. A. | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VC Groupe et associés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 413.00 | 32 668.00 | 44 745.00 | 77 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 227.00 | 1 280 192.00 | 80 034.00 | 1 360 227.00 |
VW T.V.A. | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 891.00 | 989 146.00 | 44 745.00 | 1 033 891.00 |