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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 116.00 | 21 433.00 | 2 683.00 | 24 116.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 059.00 | 104 018.00 | 20 042.00 | 124 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832 337.00 | 3 335 872.00 | 1 496 465.00 | 4 832 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 284.00 | 3 497 060.00 | 1 598 224.00 | 5 095 284.00 |
BT Marchandises | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 634.00 | 60 076.00 | 1 514 558.00 | 1 574 634.00 |
BZ Autres créances | 557 273.00 | | 557 273.00 | 557 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 616.00 | | 200 616.00 | 200 616.00 |
CF Disponibilités | 628 557.00 | | 628 557.00 | 628 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 098.00 | 60 076.00 | 3 000 022.00 | 3 060 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 382.00 | 3 557 136.00 | 4 598 246.00 | 8 155 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
CU Autres participations | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 015 567.00 | 917 792.00 | | 1 015 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 089.00 | 217 775.00 | | 240 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 956.00 | 21 956.00 | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 112.00 | 1 207 023.00 | | 1 322 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 579.00 | 1 004 481.00 | | 1 094 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 059.00 | 319 800.00 | | 415 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 503.00 | 662 137.00 | | 909 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 571.00 | 746 372.00 | | 802 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 35 374.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 31 623.00 | 98 194.00 | | 31 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 134.00 | 2 866 358.00 | | 3 276 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 246.00 | 4 073 380.00 | | 4 598 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 531.00 | 2 230 533.00 | | 2 506 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 059.00 | | | 415 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 996.00 | | 790 038.00 | 4 502 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 750.00 | 5 095 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 95 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 750.00 | 4 956 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 913.00 | | 3 430.00 | 99 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 838.00 | | 776 308.00 | 4 369 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 245.00 | | 10 300.00 | 33 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 665.00 | 516 593.00 | 188 971.00 | 3 144 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 650.00 | 747.00 | 8 000.00 | 39 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 015.00 | 515 846.00 | 180 971.00 | 3 105 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 059.00 | 415 059.00 | | 415 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 503.00 | 909 503.00 | | 909 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 579.00 | 324 975.00 | 726 639.00 | 1 094 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 800.00 | | | 475 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 585.00 | | | 385 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 571.00 | 802 571.00 | | 802 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 892.00 | 2 154 424.00 | 72 468.00 | 2 226 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 134.00 | 2 506 531.00 | 726 639.00 | 3 276 134.00 |