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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 381.00 | -499 952.00 | 2 429.00 | 502 381.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | -8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 062.00 | -249 445.00 | 84 617.00 | 334 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 752.00 | -8 749 397.00 | 1 018 355.00 | 9 767 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 810.00 | | 2 982 810.00 | 2 982 810.00 |
BZ Autres créances | 17 124 159.00 | | 17 124 159.00 | 17 124 159.00 |
CF Disponibilités | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287 172.00 | | 20 287 172.00 | 20 287 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 347 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 054 924.00 | -8 749 397.00 | 22 652 663.00 | 30 054 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 827 390.00 | | 827 390.00 | 827 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824 523.00 | 10 824 523.00 | | 10 824 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 138 973.00 | 11 138 973.00 | | 11 138 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 452.00 | 1 082 452.00 | | 1 082 452.00 |
DG Autres réserves | 871 034.00 | 871 034.00 | | 871 034.00 |
DH Report à nouveau | -9 500 664.00 | -9 185 541.00 | | -9 500 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 125.00 | -315 123.00 | | 1 501 125.00 |
DL TOTAL (I) | 15 917 443.00 | 14 416 318.00 | | 15 917 443.00 |
DP Provisions pour risques | 840 191.00 | 4 749 000.00 | | 840 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 036.00 | 131 788.00 | | 124 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 227.00 | 4 880 788.00 | | 964 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 667.00 | 305 622.00 | | 190 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088 886.00 | 1 427 906.00 | | 4 088 886.00 |
EA Autres dettes | | 27 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 279 553.00 | 1 760 676.00 | | 4 279 553.00 |
ED (V) | 1 491 440.00 | 1 256 821.00 | | 1 491 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 652 663.00 | 22 314 603.00 | | 22 652 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880 788.00 | | 3 916 561.00 | 4 880 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880 788.00 | | 3 916 561.00 | 4 880 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 788.00 | | 7 752.00 | 131 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 749 000.00 | | 3 908 809.00 | 4 749 000.00 |