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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 437.00 | 145 667.00 | 136 770.00 | 282 437.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 263.00 | 145 667.00 | 137 596.00 | 283 263.00 |
060 Stock marchandises | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
072 Créances – Autres | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
110 Total général Actif | 404 960.00 | 145 667.00 | 259 293.00 | 404 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 933.00 | 467 946.00 | | 491 933.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 753.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 946.00 | 468 700.00 | | 491 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 081.00 | 270 612.00 | | 274 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 985.00 | -11 934.00 | | 8 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | 3 712.00 | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 35 541.00 | 31 592.00 | | 35 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | 3 362.00 | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 825.00 | 53 987.00 | | 49 825.00 |
252 Charges sociales | 21 754.00 | 23 234.00 | | 21 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 394.00 | 9 758.00 | | 35 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 078.00 | 384 377.00 | | 430 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 868.00 | 84 323.00 | | 61 868.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 723.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 50 180.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 67.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | 1 030.00 | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 32 600.00 | | 11 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 082.00 | 101 528.00 | | 48 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 389.00 | | | 282 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 000.00 | | | 18 000.00 |