| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 189.00 | 18 089.00 | 8 100.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 549.00 | 113 349.00 | 9 200.00 | 122 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 575.00 | 132 707.00 | 114 867.00 | 247 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 857.00 | | 378 857.00 | 378 857.00 |
BZ Autres créances | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
CF Disponibilités | 246 443.00 | | 246 443.00 | 246 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 159.00 | | 764 159.00 | 764 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 734.00 | 132 707.00 | 879 027.00 | 1 011 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 980.00 | 304 453.00 | | 380 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 725.00 | 76 527.00 | | 48 725.00 |
DL TOTAL (I) | 438 090.00 | 389 365.00 | | 438 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 938.00 | 150 472.00 | | 127 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 474.00 | 179 068.00 | | 220 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 534.00 | 80 699.00 | | 86 534.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 14 472.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 937.00 | 424 712.00 | | 440 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 027.00 | 814 077.00 | | 879 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 472.00 | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 1 392 086.00 | | 1 392 086.00 | 1 392 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 734.00 | | 1 395 734.00 | 1 395 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 441.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 441.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -441.00 | | -1 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 575.00 | 21 678.00 | | 10 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 163.00 | 1 331 691.00 | | 1 423 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 438.00 | 1 255 164.00 | | 1 374 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 725.00 | 76 527.00 | | 48 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 071.00 | | 37 166.00 | 243 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 663.00 | 247 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 148 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 235.00 | | 13 336.00 | 144 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 216.00 | 8 354.00 | 2 863.00 | 127 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 947.00 | 8 354.00 | 2 863.00 | 125 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 474.00 | 220 474.00 | | 220 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 378 857.00 | 378 857.00 | | 378 857.00 |
VB T. V. A. | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VC Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 664.00 | 39 545.00 | 88 119.00 | 127 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 768.00 | 454 768.00 | | 454 768.00 |
VW T.V.A. | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 937.00 | 352 818.00 | 88 119.00 | 440 937.00 |