| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 799.00 | 35 018.00 | 21 781.00 | 56 799.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
AP Constructions | 547 840.00 | 331 381.00 | 216 458.00 | 547 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 835.00 | 2 101 443.00 | 72 392.00 | 2 173 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 521.00 | 1 417 716.00 | 126 805.00 | 1 544 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 549.00 | 3 885 558.00 | 622 991.00 | 4 508 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 317.00 | | 500 317.00 | 500 317.00 |
BT Marchandises | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 328.00 | | 673 328.00 | 673 328.00 |
BZ Autres créances | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CF Disponibilités | 1 389 407.00 | | 1 389 407.00 | 1 389 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 186.00 | | 2 679 186.00 | 2 679 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 735.00 | 3 885 558.00 | 3 302 176.00 | 7 187 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 610.00 | 507 610.00 | | 507 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 385.00 | 1 047 003.00 | | 1 077 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 515.00 | 180 383.00 | | 493 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 772.00 | 10 729.00 | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 043.00 | 1 796 485.00 | | 2 138 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 451.00 | 328 624.00 | | 227 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 272.00 | 103 448.00 | | 110 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 3 210.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 803.00 | 446 649.00 | | 425 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 550.00 | 150 054.00 | | 320 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 291.00 | 56 775.00 | | 31 291.00 |
EA Autres dettes | 42 315.00 | 26 339.00 | | 42 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 133.00 | 1 115 099.00 | | 1 164 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 176.00 | 2 911 585.00 | | 3 302 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 820.00 | 886 294.00 | | 987 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 884.00 | 89 004.00 | 34 329.00 | 3 830 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 626.00 | 5 623.00 | 1 231.00 | 30 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 257.00 | 83 381.00 | 33 098.00 | 3 800 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 673 328.00 | 673 328.00 | | 673 328.00 |
VB T. V. A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 506.00 | 724 506.00 | | 724 506.00 |