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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 997.00 | | 243 997.00 | 243 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 566.00 | 1 506.00 | 247 060.00 | 248 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 833.00 | 13 851.00 | 5 982.00 | 19 833.00 |
BZ Autres créances | 106 971.00 | 99 214.00 | 7 758.00 | 106 971.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 427.00 | 113 065.00 | 20 362.00 | 133 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 993.00 | 114 571.00 | 267 422.00 | 381 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 135.00 | | | 244 135.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
DH Report à nouveau | -2 154 485.00 | -2 124 887.00 | | -2 154 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 338.00 | -29 598.00 | | -116 338.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 203.00 | -1 904 865.00 | | -2 021 203.00 |
DP Provisions pour risques | 473 945.00 | 473 945.00 | | 473 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 114.00 | 506 114.00 | | 506 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 767.00 | 1 646 648.00 | | 1 767 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 17 715.00 | | 13 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 511.00 | 1 665 888.00 | | 1 782 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 422.00 | 267 137.00 | | 267 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 511.00 | 1 665 888.00 | | 1 782 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 416.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 338.00 | 29 598.00 | | 116 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 338.00 | -29 598.00 | | -116 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 352.00 | | 1 214.00 | 247 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 846.00 | | 1 214.00 | 245 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 114.00 | | | 506 114.00 |
6T Sur comptes clients | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 626.00 | 1 682 626.00 | | 1 682 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 997.00 | 243 997.00 | | 243 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 939.00 | 370 939.00 | | 370 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 511.00 | 1 782 511.00 | | 1 782 511.00 |