| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 303 969.00 | 943 176.00 | 360 793.00 | 1 303 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 971.00 | 79 217.00 | 8 754.00 | 87 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 843.00 | 267 947.00 | 146 896.00 | 414 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 967.00 | 1 300 734.00 | 582 234.00 | 1 882 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 465 286.00 | 78 665.00 | 386 621.00 | 465 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
BZ Autres créances | 173 884.00 | | 173 884.00 | 173 884.00 |
CF Disponibilités | 1 229 398.00 | | 1 229 398.00 | 1 229 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 428.00 | 78 665.00 | 1 871 763.00 | 1 950 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 395.00 | 1 379 398.00 | 2 453 997.00 | 3 833 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CU Autres participations | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 479.00 | 1 317 155.00 | | 1 347 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 808.00 | 180 324.00 | | 314 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 287.00 | 1 717 479.00 | | 1 882 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 081.00 | 443 179.00 | | 33 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 679.00 | 111 841.00 | | 70 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 207 985.00 | | 317 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 449.00 | 163 578.00 | | 150 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 710.00 | 926 582.00 | | 571 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 997.00 | 2 644 061.00 | | 2 453 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 764.00 | 893 501.00 | | 548 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620 298.00 | | 3 620 298.00 | 3 620 298.00 |
FG Production vendue services | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 262.00 | | 3 784 262.00 | 3 784 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 665.00 | |
GE Autres charges | | | 227 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 266.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227 164.00 | 43 264.00 | | 227 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 711.00 | 62 941.00 | | 113 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 964.00 | 3 368 236.00 | | 3 878 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 157.00 | 3 187 912.00 | | 3 564 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 808.00 | 180 324.00 | | 314 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 615.00 | | 60 917.00 | 1 831 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 564.00 | 1 882 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 10 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | 1 860 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 466.00 | | 60 897.00 | 1 807 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | 20.00 | 12 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 000.00 | 84 298.00 | 9 564.00 | 1 226 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | 1 340.00 | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 266.00 | 84 298.00 | 8 224.00 | 1 214 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 808.00 | 78 665.00 | 65 808.00 | 65 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 808.00 | 78 665.00 | 65 808.00 | 65 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 808.00 | 78 665.00 | 65 808.00 | 65 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 665.00 | 65 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VC Groupe et associés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 081.00 | 10 135.00 | 22 946.00 | 33 081.00 |
VI Groupe et associés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 097.00 | | | 410 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 959.00 | 254 959.00 | | 254 959.00 |
VW T.V.A. | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 710.00 | 548 764.00 | 22 946.00 | 571 710.00 |