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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 242.00 | 8 233.00 | 6 009.00 | 14 242.00 |
BT Marchandises | 1 221 154.00 | | 1 221 154.00 | 1 221 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 658.00 | | 415 658.00 | 415 658.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 714.00 | | 1 739 714.00 | 1 739 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 956.00 | 8 233.00 | 1 745 723.00 | 1 753 956.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 826.00 | | | 1 005 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 465.00 | | | 1 413 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 198.00 | | | 202 198.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 258.00 | | | 332 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 723.00 | | | 1 745 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 217.00 | | | 330 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 837.00 | 1 130 545.00 | 1 439 382.00 | 308 837.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 587.00 | 1 130 545.00 | 1 440 132.00 | 309 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 513.00 | | | 1 453 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 874.00 | | | 1 372 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 14 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 583.00 | 13 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 415 658.00 | | | 415 658.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 327.00 | 476 383.00 | 5 944.00 | 482 327.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 217.00 | 330 217.00 | | 330 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
ST Autres comptes | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 534.00 | | | 170 534.00 |