| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 412 490.00 | | 1 412 490.00 | 1 412 490.00 |
AP Constructions | 1 975 046.00 | 389 536.00 | 1 585 510.00 | 1 975 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 398.00 | 263 319.00 | 73 079.00 | 336 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464 045.00 | 3 750 398.00 | 3 713 647.00 | 7 464 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189 707.00 | 4 403 482.00 | 6 786 225.00 | 11 189 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 527.00 | 2 615.00 | 2 409 912.00 | 2 412 527.00 |
BZ Autres créances | 1 855 688.00 | | 1 855 688.00 | 1 855 688.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 287.00 | 2 615.00 | 4 346 671.00 | 4 349 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 538 994.00 | 4 406 097.00 | 11 132 897.00 | 15 538 994.00 |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 356.00 | 801 322.00 | | 874 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 873.00 | 365 534.00 | | 321 873.00 |
DK Provisions réglementées | 2 485 495.00 | 2 315 184.00 | | 2 485 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 725.00 | 4 032 041.00 | | 4 231 725.00 |
DP Provisions pour risques | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 579.00 | 3 124 331.00 | | 3 167 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 943.00 | 90 914.00 | | 380 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 893.00 | 979 262.00 | | 1 154 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 385.00 | 1 554 652.00 | | 2 024 385.00 |
EA Autres dettes | 169 338.00 | 940.00 | | 169 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 138.00 | 5 750 100.00 | | 6 897 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 897.00 | 9 786 175.00 | | 11 132 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 943.00 | | | 380 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 195 242.00 | 4 770.00 | 15 200 012.00 | 15 195 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 195 242.00 | 4 770.00 | 15 200 012.00 | 15 195 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 477 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 893.00 | 12 019.00 | | 185 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 114 500.00 | | 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 464.00 | 250 946.00 | | 302 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 357.00 | 377 466.00 | | 643 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | 4 964.00 | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 493.00 | 75 347.00 | | 66 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 775.00 | 507 277.00 | | 472 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 135.00 | 587 589.00 | | 544 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 222.00 | -210 123.00 | | 99 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 132.00 | 13 885.00 | | 302 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 228.00 | -141 108.00 | | 441 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 123 968.00 | 15 462 233.00 | | 16 123 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 802 094.00 | 15 096 700.00 | | 15 802 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 873.00 | 365 534.00 | | 321 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560 144.00 | | 965 252.00 | 10 560 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 688.00 | 11 189 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 688.00 | 9 775 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 490.00 | | | 1 412 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147 425.00 | | 963 752.00 | 9 147 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 1 500.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 452.00 | 867 996.00 | 269 195.00 | 3 804 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 452.00 | 867 996.00 | 269 195.00 | 3 804 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 315 184.00 | 472 775.00 | 302 464.00 | 2 315 184.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | 2 535.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 379.00 | | 2 535.00 | 5 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 597.00 | 472 775.00 | 309 033.00 | 2 324 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 775.00 | 302 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 893.00 | 1 154 893.00 | | 1 154 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 244.00 | 909 244.00 | | 909 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 070.00 | 625 070.00 | | 625 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 527.00 | | | 2 412 527.00 |
VB T. V. A. | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 562.00 | | | 1 469 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 749.00 | 931 366.00 | 1 853 062.00 | 3 117 749.00 |
VI Groupe et associés | 380 943.00 | 380 943.00 | | 380 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 050.00 | | | 941 050.00 |
VP Divers | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 378.00 | 4 285 317.00 | 3 061.00 | 4 288 378.00 |
VW T.V.A. | 477 748.00 | 477 748.00 | | 477 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 138.00 | 4 710 756.00 | 1 853 062.00 | 6 897 138.00 |