| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AN Terrains | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 220.00 | 9 732.00 | 186 488.00 | 196 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 116 871.00 | | 116 871.00 | 116 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 446.00 | | 186 446.00 | 186 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 666.00 | 9 732.00 | 372 934.00 | 382 666.00 |
CU Autres participations | 162 562.00 | | 162 562.00 | 162 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 040.00 | 125 275.00 | | 206 040.00 |
DH Report à nouveau | | 80 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 651.00 | 143 916.00 | | 152 651.00 |
DL TOTAL (I) | 367 491.00 | 358 756.00 | | 367 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 106.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | 188.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443.00 | 2 294.00 | | 5 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 934.00 | 361 050.00 | | 372 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443.00 | 2 294.00 | | 5 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | 49 084.00 | | 52 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 365.00 | 195 348.00 | | 207 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 714.00 | 51 432.00 | | 54 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 651.00 | 143 916.00 | | 152 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 220.00 | | | 196 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 93.00 | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 1 816.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 139.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 310.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197.00 | 188.00 | | 197.00 |
ZE Dividendes | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 955.00 | | 1 743.00 |