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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 582.00 | 72.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 661.00 | 46 329.00 | 1 332.00 | 47 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 479.00 | 110 591.00 | 9 888.00 | 120 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 744.00 | 160 594.00 | 50 150.00 | 210 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 653.00 | 18 877.00 | 39 776.00 | 58 653.00 |
BN En cours de production de biens | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
BZ Autres créances | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 589.00 | 18 877.00 | 437 712.00 | 456 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 333.00 | 179 471.00 | 487 862.00 | 667 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 631.00 | | | 180 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 082.00 | | | 329 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 862.00 | | | 487 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 082.00 | | | 329 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 676.00 | | 6 068.00 | 204 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 643.00 | | 124.00 | 39 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 328.00 | | 5 904.00 | 164 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 40.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 952.00 | 6 642.00 | | 153 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 52.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 422.00 | 6 590.00 | | 152 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 517.00 | | 8 780.00 | 36 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 517.00 | | 8 780.00 | 36 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 082.00 | 329 082.00 | | 329 082.00 |