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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 134.00 | 5 767.00 | 37 367.00 | 43 134.00 |
AH Fonds commercial | 48 125.00 | 28 875.00 | 19 250.00 | 48 125.00 |
AN Terrains | 38 832.00 | 37 515.00 | 1 317.00 | 38 832.00 |
AP Constructions | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 487.00 | 52 326.00 | 15 161.00 | 67 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 956.00 | 206 582.00 | 25 374.00 | 231 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 229.00 | 467 282.00 | 102 947.00 | 570 229.00 |
BN En cours de production de biens | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
BT Marchandises | 780 410.00 | 61 385.00 | 719 025.00 | 780 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 734.00 | 50 038.00 | 810 696.00 | 860 734.00 |
BZ Autres créances | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
CF Disponibilités | 198 367.00 | | 198 367.00 | 198 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 482.00 | 111 423.00 | 1 986 060.00 | 2 097 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 712.00 | 578 704.00 | 2 089 007.00 | 2 667 712.00 |
CU Autres participations | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 542.00 | 403 665.00 | | 298 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 546.00 | -105 123.00 | | 50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 569 087.00 | 518 542.00 | | 569 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 894.00 | 27 443.00 | | 34 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 894.00 | 27 443.00 | | 34 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 090.00 | 37 369.00 | | 27 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 572.00 | 68 159.00 | | 121 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 674.00 | 745 808.00 | | 750 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 193.00 | 376 999.00 | | 324 193.00 |
EA Autres dettes | | 2 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 497.00 | 71 338.00 | | 261 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 025.00 | 1 302 338.00 | | 1 485 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 007.00 | 1 848 322.00 | | 2 089 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 728.00 | 1 212 120.00 | | 1 346 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 525.00 | | 58 617.00 | 554 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 913.00 | 570 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 406.00 | 91 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 507.00 | 474 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 861.00 | | 36 804.00 | 60 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 186.00 | | 21 813.00 | 489 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 456.00 | 31 738.00 | 42 913.00 | 478 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | 8 288.00 | 6 406.00 | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 696.00 | 23 450.00 | 36 507.00 | 445 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 443.00 | 34 894.00 | 27 443.00 | 27 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 156.00 | 61 385.00 | 155 156.00 | 155 156.00 |
6T Sur comptes clients | 34 369.00 | 50 038.00 | 34 369.00 | 34 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 525.00 | 111 423.00 | 189 525.00 | 189 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 968.00 | 146 317.00 | 216 968.00 | 216 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 317.00 | 216 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 674.00 | 750 674.00 | | 750 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 860 734.00 | 860 734.00 | | 860 734.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VC Groupe et associés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 090.00 | 10 365.00 | 16 725.00 | 27 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 108.00 | 1 037 760.00 | 348.00 | 1 038 108.00 |
VW T.V.A. | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 454.00 | 1 346 728.00 | 16 725.00 | 1 363 454.00 |