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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
AH Fonds commercial | 598 057.00 | | 598 057.00 | 598 057.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 467.00 | 173 467.00 | | 173 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 361.00 | | 166 361.00 | 166 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 544.00 | 395 168.00 | 912 376.00 | 1 307 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
BZ Autres créances | 3 318 727.00 | | 3 318 727.00 | 3 318 727.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 831.00 | | 3 395 831.00 | 3 395 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 375.00 | 395 168.00 | 4 308 207.00 | 4 703 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776.00 | | | 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 269 995.00 | | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
DL TOTAL (I) | 576 155.00 | | | 576 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 054.00 | | | 3 661 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 052.00 | | | 3 732 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 207.00 | | | 4 308 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 052.00 | | | 3 732 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 340.00 | | 1 039 340.00 | 1 039 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 340.00 | | 1 039 340.00 | 1 039 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 609.00 | | | 1 138 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 224.00 | | | 1 009 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 544.00 | | | 1 307 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 143.00 | | | 621 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 082.00 | | | 372 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 168.00 | | | 395 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 082.00 | | | 372 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
UX Autres créances clients | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 305 518.00 | 3 305 518.00 | | 3 305 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 659 854.00 | 3 659 854.00 | | 3 659 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 539.00 | 3 394 581.00 | 147 958.00 | 3 542 539.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 052.00 | 3 732 052.00 | | 3 732 052.00 |